体育游戏app平台限定报告期末本基金已完成建仓-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

发布日期：2025-09-23 14:44    点击次数：104

祥瑞行业前卫羼杂型证券投资基金    基金处理东谈主：祥瑞基金处理有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    报告送出日历：2025 年 7 月 18 日                                            祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告                             §1 膺惩请示   基金处理东谈主的董事会及董事保证本报告所载辛苦不存在诞妄记录、误导性论说或首要遗漏， 并对其本体的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司字据本基金合同规则，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务方针、净值发扬和投资组合报告等本体，保证复核本体不存在诞妄记录、误导性论说或 者首要遗漏。   基金处理东谈主快活以针织信用、发愤守法的原则处理和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资有筹备前应仔细阅读本 基金的招募发挥书。   本报告中财务辛苦未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物或者 基金简称               祥瑞行业前卫羼杂 基金主代码              700001 基金运作神色             契约型通达式 基金合同奏效日            2011 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总和         75,553,801.90 份 投资方针               深化磋商中国宏不雅经济、证券市集发展流程中的结构性和趋势性规                    律，把捏不同业业在此变化趋势中可行的投资契机，以特等功绩比拟                    基准发扬为首要投资方针，并以追求基金财富的恒久隆重报告为最终                    投资方针。 投资策略               本基金通过深化磋商中国宏不雅经济、证券市集发展流程中的结构性和                    趋势性规则，全面准确地判断大类财富风险进程和收益长进，把捏不                    同业业在此变化趋势中可行的投资契机。同期，要点围绕有用聚集宏                    不雅磋商、行业磋商、量化磋商和个股磋商后果，转动为基金财富中长                    期的老本升值后果，并摄取有用的风险限定治安增多投资组合收益的                    笃定性。 功绩比拟基准             沪深 300 指数收益率 X85%+中证全债指数收益率 X15% 风险收益特征             本基金为羼杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市                    场基金，但低于股票型基金。 基金处理东谈主              祥瑞基金处理有限公司 基金托管东谈主              中国银行股份有限公司                 §3 主要财务方针和基金净值发扬                             第 2 页 共 10 页                                                祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告                                                              单元：东谈主民币元 主要财务方针                        报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                              功绩比拟基          净值增长率        净值增长率     功绩比拟基   阶段                                         准收益率标     ①－③          ②－④             ①         圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 畴昔三个月         4.55%     1.46%       1.41%      0.92%     3.14%          0.54% 畴昔六个月        10.03%     1.23%       0.29%      0.86%     9.74%          0.37%  畴昔一年         8.07%     1.35%       12.79%     1.17%    -4.72%          0.18%  畴昔三年       -11.92%     1.14%       -7.75%     0.93%    -4.17%          0.21%  畴昔五年         6.78%     1.15%       -0.05%     1.00%     6.83%          0.15% 自基金合同 奏效起于今 率变动的比拟                               第 3 页 共 10 页                                                祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日厚爱奏效； 资组合比例安妥基金合同的商定，限定报告期末本基金已完成建仓，建仓期落幕时各项财富成就 比例安妥合同商定。 注：本基金本报告期内无其他方针。                          §4 处理东谈主报告             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                              发挥              任职日历  离任日历  年限                                             刘杰先生，酬酢学院经济学硕士。曾先后                                             担任金元证券投资银行部技俩司理，天弘                                             基金处理有限公司行业磋商员、基金司理     祥瑞行业                                             助理，英大基金处理有限公司专户投资部     前卫羼杂  刘杰 型证券投                 -        17 年               日                             入祥瑞基金处理有限公司，曾担任投资研     资基金基                                             究部投资司理。现担任祥瑞行业前卫羼杂     金司理                                             型证券投资基金、祥瑞价值报告羼杂型证                                             券投资基金、祥瑞股息精选沪港深股票型                                             证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为字据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分离指字据公司决定                              第 4 页 共 10 页                                    祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告 阐明的遴聘日历妥协聘日历。 注：无。   本报告期内，本基金处理东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相干法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的规则，本着针织信用、发愤守法的原则处理和诓骗基金财富，在 严格限定风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资限度、投资比例及投资组合安妥相干法律法例及 基金合同的规则。   报告期内，本基金处理东谈主严格实行了《证券投资基金处理公司公谈交往轨制指清晰见》和公 司制定的公谈交往相干轨制。   本基金于本报告期内不存在终点交往手脚。   报告期内，通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量未越过 该证券当日成交量的 5%。   限定本期末，本产物股票仓位守护雄厚。要点持仓了机械开辟、电力开辟等“大制造”、以 及家电、汽车、医药等“大消耗”标的的个股品种。仍宝石从下到上为主，持股相对踱步。   投资策略上咱们觉得接下来权利市集可能仍将发扬为一定的分化特征。一方面，市集将链接 在具备驻扎属性的低估值高股息品种如大金融、公用作事、交通运载、资源股中寻找相对笃定的 现款报告契机；而与此同期，东谈主工智能、翻新药、机器东谈主等翻新成长标的，在估值充分调治后个 股契机也将渐渐浮现。另外，大消耗板块恒久成长逻辑仍存，部分品种以致还有很好的股息红利 报告，咱们也将聚集国表里宏不雅经济环境及东谈主口特征变迁，在大消耗板块中挖掘结构性契机。   因此，在接下来的投资运作中，咱们当今更看好中国制造业崛起后带来的产业升级、开辟出 海等大制造板块契机；同期，咱们珍惜经济提振计策出台后大消耗中的顺周期品种的估值建造，                     第 5 页 共 10 页                                            祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告 以及各式新式消耗的兴起；另外，关于功绩笃定性较强的电力开辟、轨谈交通、装备出海等大制 造板块，以及估值调治充分的翻新成长股，咱们也一直要点珍惜。咱们将链接从下到上中式基本 面隆重、具备恒久价值及成漫空间、估值或股息率具备安全角落的个股品种加入组合中，力求为 持有东谈主兑现恒久隆重的投资报告。      限定本报告期末本基金份额净值为 1.700 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.55%，功绩 比拟基准收益率为 1.41%。      本基金本报告期内未出现畅达 20 个职责日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金财富净值低于                       §5 投资组合报告 序号              技俩              金额（元）                 占基金总财富的比例（%）       其中：股票                       117,503,178.92                  89.89       其中：债券                                       -                   -            财富援助证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                   -       产                                                             占基金财富净值比  代码            行业类别            公允价值（元）                                                               例（%）   A   农、林、牧、渔业                                          -             -   B   采矿业                                               -             -   C   制造业                                  96,216,651.18          74.91                        第 6 页 共 10 页                                         祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供应       业                                  3,663,590.00       2.85  E    建筑业                                           -          -  F    批发和零卖业                             2,272,037.20       1.77  G    交通运载、仓储和邮政业                        4,471,292.00       3.48  H    住宿和餐饮业                                        -          -  I    信息传输、软件和信息时刻管事业                    2,567,264.00       2.00  J    金融业                                           -          -  K    房地产业                                          -          -  L    租出和商务管事业                                      -          -  M    科学磋商和时刻管事业                         8,312,344.54       6.47  N    水利、环境和大师重要处理业                                 -          -  O    住户管事、修理和其他管事业                                 -          -  P    教授                                            -          -  Q    卫生和社会职责                                       -          -  R    文化、体育和文娱业                                     -          -  S    概述                                            -          -       所有                               117,503,178.92      91.48 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 序号    股票代码      股票称号   数目（股）      公允价值（元）         占基金财富净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有债券。                         第 7 页 共 10 页                                    祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告   明细 注：本基金本报告期末未持有财富援助证券。 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 注：本基金本报告期内无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   报告期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探访，或在报告编制日前一 年内受到公开非难、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规则备选库之外的股票。                     第 8 页 共 10 页                                      祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告  序号           称号                     金额（元） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可调节债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                    §6 通达式基金份额变动                                                      单元：份 报告期期初基金份额总和                                       77,480,221.24 报告期时代基金总申购份额                                        510,246.20 减：报告期时代基金总赎回份额                                    2,436,665.54 报告期时代基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总和                                       75,553,801.90             §7 基金处理东谈主诓骗固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。                §8 影响投资者有筹备的其他膺惩信息                       第 9 页 共 10 页                                          祥瑞行业前卫羼杂 2025 年第 2 季度报告 注：无。   无。   （1）中国证监会核准祥瑞行业前卫羼杂型证券投资基金召募的文献   （2）祥瑞行业前卫羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞行业前卫羼杂型证券投资基金托管左券   （4）法律办法书   （5）基金处理东谈主业务经历批件、贸易牌照和公司轨则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在贸易时分免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可磋商本基金处理东谈主祥瑞基金处理有限公司，客户管事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                               祥瑞基金处理有限公司                          第 10 页 共 10 页

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